Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Приложение N 8к Порядку кассового обслуживанияисполнения федерального бюджета,бюджетов субъектов РоссийскойФедерации и местных бюджетов и порядкуосуществления территориальнымиорганами Федерального казначействаотдельных функций финансовыхорганов субъектов Российской Федерациии муниципальных образований по исполнениюсоответствующих бюджетов, утвержденномуприказом Федерального казначействаот 10 октября 2008 г. N 8н(с изменениями от 6 сентября 2013 г

Реквизиты платежного документа

N п/п
наименование
номер
дата
получатель
сумма
назначение платежа
примечание

наименование
ИНН
КПП
код по ОКТМО
код по БК
код цели субсидии (субвенции)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Номер страницы ____________

Всего страниц ______________

Форма 0531809, с

Номер Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа__________________

от «_____»__________________ 20____ г.

Изменить на реквизиты

N п/п
получатель
сумма
назначение платежа

наименование
ИНН
КПП
код по ОКТМО
код по БК
код цели субсидии (субвенции)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

лицо) ___________ _________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка

исполнитель _______ _________ ____________ ______

(долж- (подпись) (расшифровка (телефон)

ность) подписи)

«____»_______________20___ г.

Отметка Федерального казначейства, органа

Федерального казначейства о принятии

лицо) ______ _________ _____________

(долж- (подпись) (расшифровка

ность подписи)

исполнитель _______ _________ ____________ _____

(долж- (подпись) (расшифровка (теле-

ность) подписи) фон)

На вопрос отвечает Тамара Щербина, главный бухгалтер-консультант бюджетной Линии консультаций компании «ГЭНДАЛЬФ»

– При формировании заявки на кассовый расход для перечисления средств поставщику неверно был указан классификационный признак счета (КПС). В Системе удаленного финансового документооборота (СУФД) было сформировано Уведомление об уточнении, которое в дальнейшем прошло по выписке. Каким образом отразить эту операцию в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»?

– При исправлении ошибок в регистрах бухгалтерского учета необходимо руководствоваться Приказом Минфина № 274н от 30. 2017 «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», в котором прописано, что для отражения исправительных записей используется метод «Красное сторно». Верные данные оформляются документом, который составляет субъект – в нем должна содержаться информация об обосновании внесенных исправлений, наименовании исправляемого регистра (журнала операций), его номер (при наличии) и период, в котором была выявлена ошибка.

Если учреждение является казенным, то в данной ситуации казначейством формируется Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809). Его применение установлено пунктом 2. 3 приказа Казначейства РФ от 10. 2010 г. № 8н «О порядке кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов». Клиент вправе в течение финансового года предоставлять в орган Федерального казначейства Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809) для уточнения реквизитов, по которым были отражены операции на его лицевом счете. На основании предоставленного учреждением Уведомления, операций клиента орган Федерального казначейства проводит операции без списания – зачисления средств на счете клиентов.

Бюджетные учреждения для отражения данного порядка руководствуются приказом Федерального казначейства от 29 октября 2010 г. № 16н «О Порядке проведения территориальными органами Федерального казначейства кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений» и формируют Уведомление об уточнении операций клиента (ф. 0531852).

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809) и Уведомление об уточнении операций клиента (ф. 0531852) – казначейские документы-основания, предназначенные для внебанковских операций на лицевом счете организации. В них отражаются старые неверные данные и новые – исправленные.

Для того чтобы отразить Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа или Уведомление об уточнении операций клиента в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» используются одноименные документы. Их назначение – уточнение операций по кассовым выплатам и (или) кодам бюджетной классификации, по которым данные операции были отражены на лицевом счете учреждения.

В программе на основании первоначального документа выбытия денежных средств с лицевого счета можно ввести «Уведомление». В созданном Уведомлении дублируются все реквизиты документа-основания, а пользователем вносятся измененные реквизиты. На основании соответствующего проведенного документа можно вывести унифицированную печатную форму Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа (ф. 0531809), Уведомления об уточнении операций клиента (ф. 0531852).

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Также созданный документ можно выгрузить в СУФД, если у пользователя при кассовом обслуживании настроен информационный обмен между органом Федерального казначейства с применением средств электронной цифровой подписи и «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8».

Однако следует обратить внимание на то, что данные документы никаких движений в бухгалтерском учете не формируют.

Чтобы отразить в учете факты исправления ошибочных записей, необходимо в программе использовать документ «Сторно», который вводится на основании первичного документа. Пользователь может создать его двумя способами:

  • В разделе «Учет и отчетность» в пункте «См. также» выбрать «Сторно» и добавить новый элемент. Корреспонденции отразятся после выбора стронируемого документа.
  • В документе-основании нажать кнопку «Создать на основании» и выбрать «Сторно». Сторнируемые данные отразятся автоматически.

В документе «Сторно» бухгалтерские записи, сформированные из документа – основания будут отражаться со знаком «минус» на вкладке «Сторнируемые проводки». Непосредственно в нем можно ввести и новые правильные записи на вкладке «Исправительные проводки».

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Для исполнения пункта 18 Инструкции №157н на основании документа «Сторно» можно вывести печатную форму Справки (ф. 0504833), в которой уже указаны все необходимые реквизиты (обоснование внесение исправлений, наименование исправляемого регистра, его номер, а также период, за который он составлен).

Глава 6. Порядок уточнения (выяснения) вида и принадлежности поступлений, включенных в документы, представляемые УФК администратору учета

В целях уточнения (выяснения) принадлежности поступлений к виду доходов, отнесенных УФК к невыясненным поступлениям, а также поступлений по коду главного администратора доходов «999», по которым требуется уточнение, в том числе по КБК с применением кода подвида доходов «4000» (14-17 разряды КБК), администраторы учета после получения документов УФК, содержащих указанную информацию, для уточнения реквизитов платежных поручений на перечисление отдельных видов доходов в бюджетную систему Российской Федерации направляют плательщикам, платежи которых отнесены к невыясненным поступлениям или требующим уточнения, письменные запросы о представлении плательщиками информации в произвольной письменной форме. На основании информации, полученной от плательщиков, администраторы учета составляют Уведомления, данные по которым вносятся в Журнал, порядок ведения которого определен пунктом 6. 3 настоящего Положения.

При получении документов УФК об отказе в исполнении Уведомлений администраторы учета анализируют причины возврата Уведомлений и при необходимости уточнения сведений, указанных в Уведомлениях, не позднее пяти рабочих дней направляют плательщикам письменные запросы об уточнении необходимых реквизитов.

При получении от УФК документов по невыясненным или требующим уточнения поступлениям, относящимся к полномочиям администратора учета, но не включенным в Карточки учета до вступления в силу настоящего Положения, необходимо осуществить уточнение указанных платежей на КБК, закрепленные за соответствующим администратором учета, с внесением соответствующей информации в Журнал и Карточки учета.

В случае уточнения (выяснения) принадлежности поступлений, отнесенных УФК к невыясненным или требующим уточнения, от кредитных организаций, у которых на дату уточнения (выяснения) отозваны лицензии на осуществление банковских операций или процедура ликвидации которых завершена, а также в иных случаях, связанных с затруднением уточнения либо отсутствием необходимости в уточнении реквизитов платежного поручения у плательщиков (кредитных организаций, учредителей кредитных организаций, должностных лиц кредитных организаций, в том числе должностных лиц кредитных организаций, работающих в их филиалах, операторов платежных систем, профессиональных участников финансовых рынков, иных юридических и физических лиц), администраторы учета составляют Уведомление на основании имеющейся у администратора информации, данные по которому вносятся в Журнал, порядок ведения которого определен пунктом 6. 3 настоящего Положения.

Уточнение невыясненных поступлений в бюджет, а также поступлений, требующих уточнения, за предыдущие годы осуществляется по соответствующим КБК, действующим в текущем году.

В целях регистрации невыясненных поступлений и поступлений, требующих уточнения, администраторы учета открывают и ведут Журнал в разрезе каждого КБК, требующего уточнения, в котором отражаются:

невыясненные поступления, включенные в документы УФК по КБК, предназначенному для учета невыясненных поступлений, подлежащие уточнению;

поступления, включенные в документы УФК по коду главного администратора — Центрального банка Российской Федерации «999», в том числе поступления по КБК с применением кода подвида доходов «4000» (14-17 разряды КБК), требующие уточнения;

поступления, ошибочно зачисленные на счет УФК и предназначенные для уплаты на счет другого УФК, учтенные как невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет, а также поступления государственной пошлины, принадлежность которой к администрируемым Центральным банком Российской Федерации доходам не установлена, или денежных взысканий (штрафов) в случае отсутствия предписания, постановления Центрального банка Российской Федерации о наложении штрафа по делу об административном правонарушении, судебного акта по делу, направленному в соответствии с законодательством Российской Федерации на рассмотрение в суд (мировому судье);

иные невыясненные поступления или поступления, требующие уточнения.

При необходимости администраторы учета могут вести Журналы в разрезе плательщиков.

Записи в Журнале производятся администраторами учета не позднее четвертого рабочего дня, следующего за днем получения документов с информацией о поступлениях, указанных в пункте 6. 3 настоящего Положения, но не позднее даты составления отчетности (в случае включения в документы УФК сумм денежных взысканий (штрафов), государственной пошлины в последние рабочие дни месяца) отдельно по каждому КБК, администрируемому Центральным банком Российской Федерации, требующему уточнения, а также по КБК, предназначенному для учета невыясненных поступлений. По соответствующему КБК запись каждой проведенной операции по учету невыясненных или требующих уточнения поступлений отображается в календарной последовательности по одной строке.

Журнал ведется в виде электронных баз данных (файлов, каталогов), сформированных с использованием средств вычислительной техники, с распечатыванием бумажных копий Журнала по мере необходимости в подтверждение процесса администрирования.

Записи в Журнале производятся на основании документов УФК и Уведомлений.

Журнал заполняется с учетом следующего.

В графе 1 проставляется номер по порядку.

В графе 2 проставляется дата внесения записи в Журнал.

В графе 3 проставляется КБК, указанный в документе УФК.

В графе 4 проставляется вид документа УФК:

«1» — в случае когда основанием для внесения записи в Журнал является Выписка;

«2» — в случае когда основанием для внесения записи в Журнал являются Выписка и приложение к Выписке;

«3» — в случае когда основанием для внесения записи в Журнал является Запрос;

«4» — в случае когда основанием для внесения записи в Журнал является Выписка из реестра; «5» — в случае когда основанием для внесения записи в Журнал являются иные документы.

В графе 5 проставляется соответственно номер документа (при его наличии), являющегося основанием для внесения записи в Журнал.

В графе 6 проставляются соответственно дата отражения операции на лицевом счете из Выписки, дата осуществления операции, информация по которой указана в Выписке из реестра, или дата Запроса.

В графе 7 проставляется сумма, указанная в документе.

В графе 8 указывается сокращенное наименование плательщика.

В графе 9 проставляется ИНН плательщика при его наличии.

В графе 10 проставляется КПП плательщика при его наличии.

В графах 11 — 13 проставляются соответственно номер, дата расчетного (платежного) документа, на основании которого составлен документ, и сумма уточняемого платежа.

В графе 14 проставляется ИНН получателя.

В графе 15 проставляется КПП получателя.

В графе 16 проставляется код ОКТМО.

В графе 17 проставляется дата внесения записи в Журнал. Графы 17-33 Журнала заполняются при наличии информации после осуществления уточнения на КБК, предназначенный для учета невыясненных поступлений, либо на код главного администратора Центрального банка Российской Федерации — «999».

В графе 18 проставляется КБК уточняемого платежа, указанный в графе 6 измененной части Уведомления.

В графах 19 — 20 проставляются соответственно номер и дата Уведомления.

В графе 21 проставляется сокращенное наименование плательщика, указанное в Уведомлении.

В графах 22-25 проставляются соответственно ИНН, КПП, код ОКТМО, сумма, указанные в измененной части Уведомления, направляемого в УФК.

В графе 26 проставляется номер Выписки при его наличии либо номер Уведомления, в случае когда основанием для внесения записи в Журнал является Запрос и администратор уточнил платеж на КБК, предназначенный для учета невыясненных поступлений в федеральный бюджет.

В графе 27 проставляется дата, указанная в Выписке, либо дата, указанная в отметке органа Федерального казначейства о принятии Уведомления, в случае когда основанием для внесения записи в Журнал является Запрос и платеж уточнен на КБК, предназначенный для учета невыясненных поступлений.

В графе 28 указывается сокращенное наименование плательщика.

В графе 29 проставляется сумма уточненного платежа. Заполнение графы 29 осуществляется после получения документа УФК (отметки органа Федерального казначейства), подтверждающего уточнение.

В графе 30 проставляется уточненный КБК:

в случае уточнения администратором учета (с кодом «100» или «999», в том числе с кодом подвида доходов «4000») на КБК, предназначенный для учета невыясненных поступлений;

в случае уточнения администратором учета (с кодом «100» или «999», в том числе с кодом подвида доходов «4000») на код главного администратора Центрального банка Российской Федерации — «999», — соответствующий КБК, закрепленного за администратором учета.

В графе 31 проставляются:

в случае отказа УФК в исполнении Уведомления — причины отказа УФК в исполнении Уведомления;

в случае уточнения администратором учета на код главного администратора Центрального банка Российской Федерации — «999» — делается запись «_____»_________20_ г. внесено в Карточку учета__________N ____»;

в случае уточнения администратором учета на код главного администратора Федерального казначейства — «100» делается запись «отказано в администрировании поступления» и указывается причина отказа;

иная информация по учету невыясненных или требующих уточнения поступлений.

В графе 32 проставляется значение разницы графы 7 и графы 29. Заполнение графы 32 осуществляется после получения документа УФК (отметки органа Федерального казначейства), подтверждающего уточнение.

В графе 33 указываются фамилия и инициалы ответственного исполнителя, осуществляющего внесение записи в Журнал.

В графе 34 проставляется подпись ответственного исполнителя (только на бумажном носителе), осуществляющего внесение записи в Журнал.

В случае незавершения процесса уточнения невыясненных или требующих уточнения поступлений отчетного года они подлежат уточнению администраторами учета в текущем году.

В случае изменения места нахождения плательщика, места осуществления надзора за деятельностью кредитной организации администратор осуществляет уточнение платежа и ведение Журнала по предыдущему месту нахождения плательщика, предыдущему месту осуществления надзора за деятельностью кредитной организации до окончательного завершения расчетов по невыясненным поступлениям.

Журнал и документы, указанные в подпункте 6. 3 настоящего пункта, хранятся и уничтожаются по истечении пяти лет с даты окончания отчетного года, в котором была осуществлена последняя операция по администрируемому платежу, в порядке, предусмотренном соответствующими нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, определяющими вопросы делопроизводства в Центральном банке Российской Федерации.

Уничтожение Журналов, ведущихся в виде электронных баз данных (файлов, каталогов), сформированных с использованием средств вычислительной техники, производится одновременно с уничтожением этих документов на бумажных носителях.

В случае выявления администратором учета неверно указанных реквизитов платежных поручений плательщиков на перечисление денежных взысканий (штрафов), государственной пошлины, не влияющих на правильность отнесения УФК поступлений соответствующему администратору учета, в случае необходимости администратор учета в течение десяти рабочих дней направляет кредитным организациям информационные сообщения в произвольной письменной форме о необходимости правильного заполнения платежных поручений.

Обзор документа

Федеральное казначейство выпустило рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей.

Формы таких распоряжений предусмотрены порядком казначейского обслуживания, действующим с 2021 г.

Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:

Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника

Документ предназначен для передачи ответа на запрос в банк через учётную систему ФК для клиента ФК.

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок 288. ЭФ списка документов «Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника»

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документом:

– Для исходящих документов:

– создание на основе родительского документа;

– просмотр и редактирование;

– копирование и удаление;

– подписание, проверка и удаление ЭП;

– документарный контроль;

– отправка в OEBS;

– печать скроллера.

– Для входящих документов:

– проверка ЭП;

– прием из OEBS;

– экспорт во внешнюю систему.

Для создания документа на основе родительского документа необходимо в ЭФ документа нажать на кнопку (Выбрать родительский документ), выбрать тип родительского документа:

– «Запрос о получении информации по ЭПС участника»;

– «Заявка на кассовый расход»;

– «Заявка на кассовый расход (сокращенная)»;

– «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)»;

– «Платежное поручение»,

а затем сам родительский документ. Все необходимые поля заполнятся автоматически.

Экранная форма документа

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок 289. ЭФ документа «Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника»

Таблица 185. Описание полей документа «Ответ на запрос (уведомление) по ЭПС участника»

Уведомление о поступлении исполнительного документа

ЭД «Уведомление о поступлении исполнительного документа» (УПЛ) формируется в OEBS после того как ЭД «Карточка учета БО» с типом «Исполнительный лист» переходит на статус «Зарегистрировано» и передается в СУФД.

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок 305. ЭФ списка документов «Уведомление о поступлении исполнительного документа»

– печать.

ЭФ документа «Уведомление о поступлении исполнительного документа» представлена на рисунке 306. Форма содержит следующие закладки:

– «Документ (1)»;

– «Системные атрибуты»;

– «Протоколы».

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок 306. ЭФ документа «Уведомление о поступлении исполнительного документа»

Перечень полей документа «Уведомление о поступлении исполнительного документа» приведен в таблице 195. Значения полей передаются из OEBS и недоступны для редактирования.

Таблица 195. Описание полей документа «Уведомление о поступлении исполнительного документа»

Наименование поля
Описание поля
От
Дата регистрации документа. Статус
Код статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе). №
Регистрационный номер документа. ПБС-должник
Наименование ПБС-должника. Адрес ПБС-долж. Адрес ПБС-должника. ТОФК должника
Наименование ТОФК ПБС-должника. Дата пост. ИД в ТОФК
Дата предъявления ИД в ТОФК. № ПУ
Номер почтового уведомления. Дата ПУ
Дата почтового уведомления. Серия ИД
Серия исполнительного документа. № ИД
Номер исполнительного документа. Дата выдачи ИД
Дата выдачи ИД. Судебный орган
Наименование судебного органа. Суд. Акт, № дела
Реквизиты судебных документов. Кол-во листов
Количество листов. Руководитель ТОФК
ФИО руководителя ТОФК. ФИО нарочного
ФИО нарочного. Дата доставки
Дата доставки ИД. Долж. Получ. Должность получателя. Группа полей «СПРАВОЧНО:»

Наименование бюджета
Наименование бюджета. Код главы по БК
Код ГРБС. Код должника по Сводному реестру
Код ПБС-должника по СРРПБС. Предельный срок
Предельный срок исполнения. ГРБС
Наименование ГРБС. № ИД в жур. Корр. Номер исполнительного документа по журналу входящей корреспонденции. Сумма по ИД
Сумма по ИД. Предъявитель ИД
Наименование организации (ФИО) предъявителя ИД. Группа полей «Взыскатель»
Взыскатель
Наименование взыскателя. Адрес взыскателя
Адрес взыскателя.

Уведомление о получении

ЭД «Уведомление о получении» (УИ9) формируется в СУФД на основании документов: «Уведомление о поступлении решения налогового органа» (УПЛ), «Уведомление о поступлении исполнительного документа» (УПЛ), Исполнительный документ, предусматривающий периодические выплаты (ОБЕ), Исполнительный документ (ОБЛ). После заполнения обязательных полей документ передается в OEBS.

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок 307. ЭФ списка документов «Уведомление о получении»

– ввод (в т. на основе родительского документа);

– подписание, просмотр и снятие ЭП;

– отправка в УФК, ЦАФК.

ЭФ документа «Уведомление о получении» представлена на рисунке 308. Форма содержит следующие закладки:

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок  308. ЭФ документа «Уведомление о получении»

Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Таблица 196. Описание полей документа «Уведомление о получении»

Наименование поля
Описание поля
Статус
Код статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе). От
Дата регистрации документа. №
Регистрационный номер документа. ПБС-должник
Наименование ПБС-должника. Адрес ПБС-долж. Адрес ПБС-должника. ТОФК должника
Наименование ТОФК ПБС-должника. Дата пост. ИД в ТОФК
Дата предъявления ИД в ТОФК. Серия ИД
Серия исполнительного документа. № ПУ
Номер почтового уведомления. Дата ПУ
Дата почтового уведомления. № ИД
Номер исполнительного документа. Дата выдачи ИД
Дата выдачи ИД. Судебный орган
Наименование судебного органа. Суд. Акт, дата, и № дела
Реквизиты судебных документов. Кол-во листов
Количество листов. Руководитель ТОФК
ФИО руководителя ТОФК. ФИО нарочного
ФИО нарочного. Дата доставки
Дата доставки ИД. Долж. Получ. Должность получателя. Группа полей «СПРАВОЧНО:»
Наименование бюджета
Наименование бюджета. Код главы по БК
Код ГРБС. Код ПБС-должника по Сводному реестру
Код ПБС-должника по СРРПБС. Предельный срок
Предельный срок исполнения. ГРБС
Наименование ГРБС. № ИД в жур. Корр. Номер исполнительного документа по журналу входящей корреспонденции. Сумма по ИД
Сумма по ИД. Предъявитель ИД
Наименование организации (ФИО) предъявителя ИД. Группа полей «Взыскатель»
Взыскатель
Наименование взыскателя. Адрес взыскателя
Адрес взыскателя.

Для сохранения документа «Уведомление о получении» осуществляется проверка обязательности заполнения поля «Дата доставки» на закладке «Документ» (рис. 308).

Уведомление об уточнении операций клиента

Документ «Уведомление об уточнении операций клиента» формируется для возможности уточнения невыясненных средств и произведенных кассовых операций на лицевых счетах клиентов.

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок 174. ЭФ списка документов «Уведомление об уточнении операций клиента»

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– экспорт во внешнюю систему;

– отправка в УФК.

ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента» представлена на рисунках 175, 176 и 179. Форма содержит следующие закладки:

– «Платежные документы (2)»;

– «Дополнительные атрибуты (3)»;

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок 175. ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Документ (1)»

Документ может вводиться пользователем вручную или создаваться на основе родительских документов. Заполнение реквизитов документа «Уведомление об уточнении операций клиента» из родительских документов, доступно только на АРМ НУБП. Список родительских документов (поля заполняются соответствующими значениями, доступно редактирование вручную):

– «Заявка на возврат»;

– «Уведомление об уточнении операций клиента»;

– «Заявка на получение наличных денег»;

– «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»;

– «Платежное поручение»;

– «Запрос на выяснение принадлежности платежа»;

– «Обеспечение наличными денежными средствами».

Для создания документа на основе родительского документа, необходимо воспользоваться кнопкой (Выбрать родительский документ).

При создании документа на основе ЭД «Запрос на выяснение принадлежности платежа» все поля заполняются автоматически.

При импорте документа из внешней системы поля документа заполняются автоматически в соответствии с данными загружаемого файла. При вводе документа поля заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа. Для ручного ввода следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Таблица 108. Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Документ (1)»

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок 176. ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Платежные документы (2)»

Закладка «Платежные документы» содержит два табличных блока:

«Реквизиты платежного документа».

Блок содержит строки с реквизитами платежных документов, по которым требуется уточнение. В полях «Назначение платежа», «Примечание» отображаются значения соответствующих полей текущей строки.

«Изменить на реквизиты».

Блок содержит строки с уточненными реквизитами платежного документа, выбранного в блоке «Реквизиты платежного документа». В поле «Назначение платежа» отображается соответствующее значение уточненного реквизита.

Таблица 109. Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Платежные документы (2)»

Наименование поля
Описание поля
Группа полей «Реквизиты платежного документа»
№ п/п
Автонумерация строк с «1». Наименование
Выбирается из списка:
— «Заявка на возврат»;
— «Заявка на кассовый расход»;
— «Заявка на получение наличных денег»;
— «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»;
— «Платежное поручение»;
— «Бухгалтерская справка ф. 0504833»; (новое значение должно быть в списке начиная с системной даты 01. 2015, ранее должно быть в списке старое значение – «Справка ф. 0504833»);
— «Уведомление об уточнении операций клиента»;
— «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)»;
— «Заявка для обеспечения наличными денежными средствами». По умолчанию – пустое значение. Номер
Вручную. Дата
Вручную. Привязан системный календарь. Маска ввода «DD. YYYY». Наименование получателя
Значение заполняется автоматически значением поля «Наименование получателя» таблицы «Платежные документы». ИНН
Вручную. КПП
Вручную. Вид уточняемой операции (код)
Выбор из списка возможных значений:- 1 – поступление;- 2 – возврат поступлений;- 3 – кассовый расход;- 4 — восстановление кассового расхода. (по умолчанию пустая строка, есть возможность вернуться к значению – «пусто» считать поле не заполненным). Вид уточняемой операции (наименование)
Код классификации операции
Заполняется вручную двадцатизначный код: 1-17 – значением «0», 18-20 – аналитическим кодом вида поступлений, выбытий. Для АУ не заполняется. Вид уточняемой операции
Код и наименование уточняемой операции. Выбор из списка возможных значений:
— 1 – поступление;
— 2 – возврат поступлений;
— 3 – кассовый расход;
— 4 – восстановление кассового расхода. По умолчанию поле не заполнено, есть возможность вернуться к значению – «пусто». Код цели
Вручную. При указании в документе 21 ЛС или 31 ЛС значение может вводиться вручную или предоставляется выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП». При указании в документе 41 ЛС:
— с показателем СМТ (при отсутствии показателя СМТ_АВ и отсутствии показателя КНР_ПНРЦС) значение может вводиться вручную или предоставляется выбор значения из списка справочника «Коды субсидий НУБП»;
— с показателем СМТ_АВ и показателем КНР_ПНРЦС значение может вводиться вручную или предоставляется выбор значения из списка справочника «Перечень направлений расходования целевых средств»;
— и отсутствии показателей СМТ и присутствии показателя КНР_ПНРЦС предоставляется выбор кода цели как из справочника «Коды субсидий НУБП», так и из справочника «Перечень направлений расходования целевых средств». Сумма
Вручную. Назначение платежа
Вручную. Примечание
Вручную. Уточняемая сумма
Значение общей суммы рассчитывается автоматически, суммируя поля реквизитов «Сумма» по всем строкам раздела «Реквизиты платежного документа». Группа полей «Изменить на реквизиты»
№ п/п
Автонумерация строк с «1». Наименование получателя
Значение вводится вручную. ИНН
Вручную. КПП
Вручную. Код классификации операции
Заполняется вручную двадцатизначный код: 1-17 – значением «0», 18-20 – аналитическим кодом вида поступлений, выбытий. Для АУ не заполняется. Вид уточняемой операции
Код и наименование уточняемой операции. Выбор из списка возможных значений:
— 1 – поступление;
— 2 – возврат поступлений;
— 3 – кассовый расход;
— 4 – восстановление кассового расхода. По умолчанию поле не заполнено, есть возможность вернуться к значению – «пусто». Код цели
Вручную или выбором из справочника кодов целей субсидий/субвенций. При указании в документе 21 ЛС или 31 ЛС значение может вводиться вручную или предоставляется выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП». При типе ЛС = 20, 22 и 30, 32 – поле не заполняется (может быть указано значение «-»). При указании в документе 41 ЛС:
— с показателем СМТ (при отсутствии показателя СМТ_АВ и отсутствии показателя КНР_ПНРЦС) значение может вводиться вручную или предоставляется выбор значения из списка справочника «Коды субсидий НУБП»;
— с показателем СМТ_АВ и показателем КНР_ПНРЦС значение может вводиться вручную или предоставляется выбор значения из списка справочника «Перечень направлений расходования целевых средств»;
— и отсутствии показателей СМТ и присутствии показателя КНР_ПНРЦС предоставляется выбор кода цели как из справочника «Коды субсидий НУБП», так и из справочника «Перечень направлений расходования целевых средств». Сумма
Вручную. Назначение платежа
Вручную. Примечание
Вручную. Уточнённая сумма
Значение общей суммы рассчитывается автоматически, суммируя поля реквизитов «Сумма» по всем строкам раздела «Изменить на реквизиты».

Для добавления записи в блок «Реквизиты платежного документа» (см. рис. 176) следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 177).

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок 177. Форма «Добавление записи» (в блок «Реквизиты платежного документа»)

Поля заполняются в соответствии с таблицей 109. Нажать на кнопку «Ok» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Реквизиты платежных документов» появится добавленная запись.

Примечание. Для потокового ввода строк рекомендуется нажимать кнопку «Сохранить и создать» вместо «OK».

Для добавления записи в блок «Изменить на реквизиты» (рис. 176) следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 178).

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок 178. Форма «Добавление записи» (в блок «Изменить на реквизиты»)

Поля заполняются в соответствии с таблицей 109. Нажать на кнопку «Ok» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Изменить на реквизиты» появится добавленная запись.

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок 179. ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Дополнительные атрибуты (3)»

Таблица 110. Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Дополнительные атрибуты (3)»

Наименование поля
Описание поля
Группа полей «Сведения о регистрации»
Регистрационный номер
Доставляется из OEBS. Дата регистрации
Доставляется из OEBS. Группа полей «Статус»
Бизнес-статус
Бизнес-статус. Код и наименование. Статус утверждения
Статус утверждения. Код и наименование. Статус передачи
Статус передачи. Код и наименование. Группа полей «Подписи»
Руководитель (уполномоченное лицо): Должность
Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта. Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи
Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта. Ответственный исполнитель: Должность
Автоматически из справочника «Сотрудники», соответственно полю «Расшифровка подписи исполнителя». Ответственный исполнитель: Расшифровка подписи
Вручную. Привязан справочник «Сотрудники». Ответственный исполнитель: Телефон
Автоматически из справочника «Сотрудники», соответственно полю «Расшифровка подписи руководителя». Дата
Для АРМ. Заполняется автоматически при подписании ЭП данными подписанта. Маска ввода «DD. YYYY». Группа полей «Отметка органа ФК»
Руководитель (уполномоченное лицо): должность
Доставляется из OEBS. Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписи
Доставляется из OEBS. Ответственный исполнитель: должность
Доставляется из OEBS. Ответственный исполнитель: расшифровка подписи
Доставляется из OEBS. Ответственный исполнитель: Телефон
Доставляется из OEBS.

В случае необходимости возврата излишне уплаченных средств плательщику АУ формирует документ «Заявка на возврат» и передает его в ТОФК по месту обслуживания.

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок 180. ЭФ списка документов «Заявка на возврат»

ЭФ документа «Заявка на возврат» представлена на рисунках 181 и 182. Форма содержит следующие закладки:

– «Раздел 1, 2 (1)»;

– «Раздел 3 (2)»;

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок 181. ЭФ документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 1, 2 (1)»

При импорте документа из внешней системы поля документа заполняются автоматически в соответствии с данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля заполняются в соответствии с данными бумажного документа. Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 1, 2 (1)» приведен в таблице 111.

Таблица 111. Описание полей документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 1, 2 (1)»

Наименование поля
Описание поля
Номер заявки
Номер заявки. Вводится вручную. Дата заявки
Дата заявки. Автоматически устанавливается текущая дата. Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря. Изм. Единица измерения. По умолчанию установлено «Руб». Поле закрыто на редактирование. Статус
Код статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе). Закладка «Раздел 1, 2 (1)»
ПБС/АД/АИФ
Если SelfSRCode (Код по СР) заполнена, то поле заполняется из полного наименования записи СР, найденной по коду = SelfSRCode (Код по СР). Иначе поле заполняется полным наименованием из справочника РУБП/ПУБП/НУБП по константам SelfBUCode (Код собственного БУ) и SelfBudgetCode (Код бюджета). ГРБС/ГАДБ/ГАИФ
Наименование ГРБС (ГАДБ, ГАИФ) по справочнику ведомств. Подтягивается по коду главы и бюджету из справочника Ведомств, из поля «Полное наименование». Может быть изменено вручную. При значении поля «Переход на СР» = 1. Указывается значение поля «Полное наименование» актуальной записи СР, в которой код по сводному реестру равен значению поля, найденного в зависимости от типа организации в СР. В СР находится актуальная запись по SelfBUCode (Код собственного БУ) и SelfBudgetCode (Код бюджета). Для определения учредителя проверяются тип организации и тип учреждения в СР:
— если тип = 03 и тип учреждения = 1 (КУ), то код учредителя находится в RespКU / FounderCode;
— если тип = 03 и тип учреждения = 2 (БУ), то код учредителя находится в RespBU / FounderCode;
— если тип = 03 и тип учреждения = 3 (АУ), то код учредителя находится в RespАU / FounderCode;
— если тип = 05, то код учредителя находится в RespUPSuCode. При значении поля «Переход на СР» = 0. Заполняется автоматически из справочника НУБП (из поля «Учредитель (наименование)») на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом бюджета из системной константы), а также выбором значения из справочника НУБП (поле «Учредитель (наименование)») (записи справочника ограничены кодом собственного БУ и бюджета из системных констант). Для ТГВБФ – вручную указывается наименование органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, в ведении которого находится клиент, формирующий платежный документ. Для ГВБФ – вручную указывается наименование органа управления государственным внебюджетным фондом, в ведении которого находится клиент, формирующий платежный документ. Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности. Наименование бюджета
Значение поля подтягивается автоматически из справочника «Бюджеты» на основании значения SelfBudgetCode (Код бюджета) из системной константы. Значение может быть введено вручную или из справочника «Бюджеты». При вводе Заявки от АУ/БУ – не заполняется. Финансовый орган
Наименование ФО по справочнику Финорганов. Значение поля заполняется автоматически по бюджету из справочника «Фин. органы». Значение может быт введено вручную или из справочника Финорганов. При вводе Заявки от АУ/БУ – не заполняется. Поле не заполняется для ТГВБВ и ГВБФ. По ОКПО
Заполняется автоматически ОКПО соответствующего актуального ФО (поиск по коду ФО) из справочника Финансовые органы. Может быть отредактировано вручную/из справочника финорганов. Наименование органа Федерального казначейства
Наименование ТОФК по КОФК. Заполняется автоматически по коду КОФК из справочника Органов ФК. Может быть изменено вручную. Дата
Текущая операционная дата. Заполняется автоматически по дате заголовка документа. Закрыто на редактирование. Код по Сводному реестру
Код ПБС (АД, АИФ) по Сводному реестру. Если SelfSRCode (Код по СР) заполнено, то поле заполняется значением константы SelfSRCode (Код по СР), иначе – поле заполняется по-старому:
Если Бюджет = «Федеральный бюджет», то автоматически заполняется из системной константы, поле «SelfBUCode», иначе не заполняется. При смене лицевого счета перезаполняется из справочника Лицевых счетов (только для ФБ). При выборе значения кода клиента автоматически заполняется/перезаполняется поле «Наименование клиента» и наоборот. Выбор осуществляется:
1. До даты завершения перехода на СР:
Из справочника СРРПБС (поле «РУБП»), отфильтрованного по бюджету и Коду главы. После даты завершения перехода на СР:
Из справочника СР (поле «Код»), отфильтрованного по бюджету и Коду главы. Если бюджет не ФБ и Дата НПА наступила независимо от перехода на СР (поле не очищается). Доступ к справочникам:
1. СРРПБС: если поле переход на СР = 0. СР, если поле Переход на СР = 1. Может быть изменено вручную. До даты завершения перехода на СР: Для АУ/БУ не заполняется, при выборе значения из справочника НУБП заполняется только поле «Наименование клиента», поле «Код по Сводному реестру» не заполняется. Не заполняется при вводе ТГВБФ и ГВБФ. ИНН
ИНН ПБС (АД, АИФ). Поле заполняется автоматически после заполнения поля «По сводному реестру» из справочника СРРПБС. Может быть изменено вручную. На АРМ НУБП заполняется автоматически после заполнения поля «ПБС/АД/АИФ» из поля «ИНН» группы полей «Юридическое дело» справочника НУБП. Если значение поля «Переход на СР» = 1, то автозаполнение необходимо осуществлять по справочнику «Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса». КПП
На АРМ НУБП заполняется автоматически после заполнения поля «ПБС/АД/АИФ» из поля «КПП» группы полей «Юридическое дело» справочника НУБП. Может быть изменено вручную. Если значение поля «Переход на СР» = 1, то автозаполнение необходимо осуществлять по справочнику «Реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса». Номер лицевого счета
Номер лицевого счета ПБС (АД, АИФ). На АРМ НУБП значение подтягивается автоматически на основании кода из системной константы «Код собственного БУ» (с учетом бюджета, а также значением обслуживающего ТОФК) и соответствующих ему типов лицевых счетов» «20», «21», «22», «31», «14», «41» с признаком «УП» в поле «Тип клиента (наименование)» в справочнике НУБП (при условии наличия в справочнике единственной актуальной записи). Если счетов найдено несколько, то выдать на экран окно выбора из справочника со всеми найденными счетами. Значение может быть отредактировано вручную, либо выбором значения из справочника «Информация о ЛС»» (список значений ограничен типами лицевых счетов: «20», «21», «22», «31», «14», «41» с признаком «УП» в поле «Тип клиента (наименование)» в справочнике НУБП). Может быть отредактирован вручную или выбором из справочника «Информация о ЛС». Глава по БК
По умолчанию – «SelfPPPCode (Собственный код ведомства)» из системной константы. Привязан справочник Ведомств. При вводе Заявки от АУ/БУ Глава по БК не заполняется
Поле может не заполняться в соответствии с отдельными указаниями ФК в целях обеспечения режима секретности. По КОФК
Код ТОФК по КОФК. Проверяется уровень значения константы «SelfTOFKcode (Код собственного ТОФК)». Если уровень = ОФК, то по умолчанию проставляется значение константы «HigherTOFKcode (Код вышестоящего ТОФК)», равный уровню УФК; если уровень константы равен УФК и выше, то по умолчанию проставляется значение «SelfTOFKcode (Код собственного ТОФК)». Привязан справочник органов ФК. Причина отказа
Причина отказа ФО. Код объекта по ФАИП
Заполняется вручную/из справочника ФАИП. Для выбора из справочника доступны все записи, у которых признак актуальности указан «Да» и значение поля «Дата с» <= дате документа, если указан ЛС с кодом 21, 31 или 41. Иначе, для выбора из справочника доступны только актуальные записи на дату документа. Для всех документов, за исключением документов по л/с с кодом 20, 21, 22, 30, 31, 32, 41, добавлен выбор значений из справочника «Перечень кодов мероприятий по информатизации». Закладка «Раздел 1, 2 (1)», группа полей «Раздел 1. Реквизиты документа»
Код по БК
Вручную из справочника КБК. Доступны значения с типом: «10», «20», «21», «31», «32». При вводе заявки от АУ/БУ в поле «КБК» указывается: с 1 по 17 знаки – «0», с 18 по 20 – Код поступлений/источников (Код поступлений/источников – значение соответствующее справочнику «Экономическая классификация»). Вид средств для осуществления возврата
При вводе документа от БУ значение проставляется автоматически: 20 типу ЛС соответствует код 80 – Средства юридических лиц; 21 типу ЛС соответствует код 90 – Средства юридических лиц, 22 типу ЛС соответствует код 70 – Средства юридических лиц. 31, 41 типам ЛС соответствует код 40 – Средства юридических лиц, если в записи справочника НУБП, соответствующей коду из системной константы «Код собственного БУ», в поле «Тип клиента» указано «НУБП», либо код 90 – Средства юридических лиц, если тип – «АУ». Код по ОКТМО
Заполняется вручную. Привязан справочник ОКТМО. Поле заполняется только при формировании АД. Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат
Значение атрибута «Сумма» документа, на основании которого создан документ «Заявка на возврат». Сумма в валюте, необходимая для осуществления возврата. Заполняется вручную. Код валюты по ОКВ
Код валюты по общероссийскому классификатору валют. По умолчанию – «643». Привязан справочник валют (подтягивается цифровой код валюты). Сумма в рублях
Сумма в рублях. Заполняется вручную. Очередность платежа
Очередность платежа. Значение по умолчанию «5». Может быть изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5. Вид платежа
Вид платежа. Для пользователя на статусе «Черновик» доступны значения «»,
«срочно». По умолчанию проставляется пустое значение «». Назначение платежа (примечание)
Назначение платежа (примечание). Вручную или из шаблона назначений платежа. КЦ (аналитический код)
Код цели. Может быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Цели субсидий/субвенций». При указании в документе 21 или 31 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочников: «Коды целей субсидий/субвенций», «Коды субсидий НУБП». При указании в документе 41 типа ЛС значение может вводиться вручную или пользователю должен быть предоставлен выбор значения из списка справочника «Коды субсидий НУБП». Закладка «Раздел 1, 2 (1)», группа полей «Раздел 2. Реквизиты документа-основания»
Вид
Вид документа-основания. Вручную. Номер
Номер документа-основания. Вручную. Дата
Дата документа-основания. Возможен выбор значения из системного календаря. Вручную. ГУИД ПД
ГУИД возвращаемого расчетного документа. Заполняется при импорте, ручной ввод отсутствует.

ЭФ документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 3 (2)» представлена на рисунке 182.

Рекомендации по заполнению распоряжений о совершении казначейских платежей, предусмотренных приложениями № 15-20, 22, 24-26 к Порядку казначейского обслуживания (утв. приказом Федерального казначейства от 14 мая 2020 г. № 21н)

Рисунок 182. ЭФ документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 3 (2)»

Перечень полей документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 3 (2)» приведен в таблице 112.

Таблица 112. Описание полей документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 3 (2)»